2020-12-28T11:53:21Z
15.00
11865
24000
0
0
False
False
|
Załącznik Nr 1
douchwały Nr XXV/143/2020
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec-Zdrój na lata 2020 - 2032
|
Wyszczególnienie |
z tego: |
z tego: |
w tym: |
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |
w tym: |
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
z podatku od nieruchomości |
Lp |
1 |
1.1 |
1.1.1 |
1.1.2 |
1.1.3 |
1.1.4 |
1.1.5 |
1.1.5.1 |
1.2 |
1.2.1 |
1.2.2 |
2020 |
38560208.25 |
27307997.870000001 |
2600819 |
60000 |
8419953 |
9896474.4399999995 |
6330751.4299999997 |
1167790 |
11252210.380000001 |
16020 |
11236190.380000001 |
2021 |
35374389.700000003 |
27546397 |
2672000 |
160000 |
8402000 |
8714397 |
7598000 |
1297524 |
7827992.7000000002 |
0 |
7827992.7000000002 |
2022 |
30922397 |
27597397 |
2672000 |
160000 |
8453000 |
8714397 |
7598000 |
1297524 |
3325000 |
0 |
3325000 |
2023 |
27575272 |
27575272 |
2672000 |
160000 |
8453000 |
8692272 |
7598000 |
1300000 |
0 |
0 |
0 |
2024 |
27525000 |
27525000 |
2672000 |
160000 |
8453000 |
8642000 |
7598000 |
1300000 |
0 |
0 |
0 |
2025 |
27090405 |
27090405 |
2672000 |
200000 |
8453000 |
8167405 |
7598000 |
1320000 |
0 |
0 |
0 |
2026 |
27090405 |
27090405 |
2672000 |
200000 |
8453000 |
8167405 |
7598000 |
1350000 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
27090405 |
27090405 |
2672000 |
200000 |
8453000 |
8167405 |
7598000 |
1350000 |
0 |
0 |
0 |
2028 |
27090405 |
27090405 |
2672000 |
200000 |
8453000 |
8167405 |
7598000 |
1350000 |
0 |
0 |
0 |
2029 |
27090405 |
27090405 |
2672000 |
200000 |
8453000 |
8167405 |
7598000 |
1350000 |
0 |
0 |
0 |
2030 |
27090405 |
27090405 |
2672000 |
200000 |
8453000 |
8167405 |
7598000 |
1350000 |
0 |
0 |
0 |
2031 |
27090405 |
27090405 |
2672000 |
200000 |
8453000 |
8167405 |
7598000 |
1350000 |
0 |
0 |
0 |
2032 |
27090405 |
27090405 |
2672000 |
200000 |
8353000 |
8167405 |
7598000 |
1350000 |
0 |
0 |
0 |
Strona 1 z 10 |
Strona 2 z 10 |
Wyszczególnienie |
z tego: |
w tym: |
w tym: |
w tym: |
w tym: |
w tym: |
Lp |
2 |
2.1 |
2.1.1 |
2.1.2 |
2.1.2.1 |
2.1.3 |
2.1.3.1 |
2.1.3.2 |
2.1.3.3 |
2.2 |
2.2.1 |
2.2.1.1 |
2020 |
41819336.109999999 |
25838788.010000002 |
9721267.4499999993 |
0 |
0 |
495000 |
0 |
0 |
0 |
15980548.1 |
15604472.83 |
88179.71 |
2021 |
37671980.340000004 |
23557321.449999999 |
9821240 |
0 |
0 |
460000 |
0 |
0 |
0 |
14114658.890000001 |
14114658.890000001 |
0 |
2022 |
29330752.620000001 |
23945217.620000001 |
10234000 |
0 |
0 |
455286.27 |
0 |
0 |
0 |
5385535 |
4122900 |
0 |
2023 |
25675354.120000001 |
24825354.120000001 |
10234000 |
0 |
0 |
430353.02 |
0 |
0 |
0 |
850000 |
850000 |
0 |
2024 |
25625097.059999999 |
24995097.059999999 |
10023400 |
0 |
0 |
400353.62 |
0 |
0 |
0 |
630000 |
630000 |
0 |
2025 |
25191015.280000001 |
25191015.280000001 |
10023400 |
0 |
0 |
355610.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2026 |
25190878 |
25190878 |
10023400 |
0 |
0 |
249473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
25190878 |
25190878 |
10023400 |
0 |
0 |
204473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2028 |
25190878 |
25190878 |
10023400 |
0 |
0 |
190720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2029 |
25290405 |
25290405 |
10023400 |
0 |
0 |
126755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2030 |
25520405 |
25320405 |
10023400 |
0 |
0 |
65000 |
0 |
0 |
0 |
200000 |
200000 |
0 |
2031 |
25290405 |
25290405 |
10023400 |
0 |
0 |
47497.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2032 |
26348690.300000001 |
25358690.300000001 |
10023400 |
0 |
0 |
11134 |
0 |
0 |
0 |
990000 |
990000 |
0 |
Strona 3 z 10 |
Wyszczególnienie |
w tym: |
z tego: |
w tym: |
w tym: |
w tym: |
Lp |
3 |
3.1 |
4 |
4.1 |
4.1.1 |
4.2 |
4.2.1 |
4.3 |
4.3.1 |
2020 |
-3259127.86 |
0 |
4749127.8600000003 |
4610000 |
3120000 |
139127.85999999999 |
139127.85999999999 |
0 |
0 |
2021 |
-2297590.64 |
0 |
3935458.85 |
3935458.85 |
2297590.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2022 |
1591644.38 |
1591644.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023 |
1899917.88 |
1899917.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2024 |
1899902.94 |
1899902.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2025 |
1899389.72 |
1899389.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2026 |
1899527 |
1899527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
1899527 |
1899527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2028 |
1899527 |
1899527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2029 |
1800000 |
1800000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2030 |
1570000 |
1570000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2031 |
1800000 |
1800000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2032 |
741714.7 |
741714.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Strona 4 z 10 |
Wyszczególnienie |
z tego: |
z tego: |
w tym: |
w tym: |
w tym: |
z tego: |
Lp |
4.4 |
4.4.1 |
4.5 |
4.5.1 |
5 |
5.1 |
5.1.1 |
5.1.1.1 |
5.1.1.2 |
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1490000 |
1490000 |
0 |
0 |
0 |
2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1637868.21 |
1637868.21 |
0 |
0 |
0 |
2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1591644.38 |
1591644.38 |
0 |
0 |
0 |
2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1899917.88 |
1899917.88 |
0 |
0 |
0 |
2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1899902.94 |
1899902.94 |
0 |
0 |
0 |
2025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1899389.72 |
1899389.72 |
0 |
0 |
0 |
2026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1899527 |
1899527 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1899527 |
1899527 |
0 |
0 |
0 |
2028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1899527 |
1899527 |
0 |
0 |
0 |
2029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1800000 |
1800000 |
0 |
0 |
0 |
2030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1570000 |
1570000 |
0 |
0 |
0 |
2031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1800000 |
1800000 |
0 |
0 |
0 |
2032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
741714.7 |
741714.7 |
0 |
0 |
0 |
Strona 5 z 10 |
Wyszczególnienie |
Rozchody budżetu, z tego: |
w tym: |
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |
z tego: |
Lp |
5.1.1.3 |
5.1.1.3.1 |
5.1.1.3.2 |
5.1.1.3.3 |
5.1.1.4 |
5.2 |
6 |
6.1 |
7.1 |
7.2 |
2020 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
16603559.98 |
0 |
1469209.86 |
1608337.72 |
2021 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0 |
18901150.620000001 |
0 |
3989075.55 |
3989075.55 |
2022 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0 |
17309506.239999998 |
0 |
3652179.38 |
3652179.38 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0 |
15409588.359999999 |
0 |
2749917.88 |
2749917.88 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0 |
13509685.42 |
0 |
2529902.94 |
2529902.94 |
2025 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0 |
11610295.699999999 |
0 |
1899389.72 |
1899389.72 |
2026 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0 |
9710768.6999999993 |
0 |
1899527 |
1899527 |
2027 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0 |
7811241.7000000002 |
0 |
1899527 |
1899527 |
2028 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0 |
5911714.7000000002 |
0 |
1899527 |
1899527 |
2029 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0 |
4111714.7 |
0 |
1800000 |
1800000 |
2030 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0 |
2541714.7000000002 |
0 |
1770000 |
1770000 |
2031 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0 |
741714.7 |
0 |
1800000 |
1800000 |
2032 |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
1731714.7 |
1731714.7 |
Strona 6 z 10 |
Wyszczególnienie |
Wskaźnik spłaty zobowiązań |
Lp |
8.1 |
8.2 |
8.3 |
8.3.1 |
8.4 |
8.4.1 |
2020 |
11,40% |
11,96% |
12,05% |
19,45% |
19,09% |
TAK |
TAK |
2021 |
11,14% |
23,63% |
23,63% |
16,53% |
16,17% |
TAK |
TAK |
2022 |
10,84% |
21,75% |
21,75% |
19,25% |
18,89% |
TAK |
TAK |
2023 |
12,34% |
16,84% |
16,84% |
19,14% |
19,14% |
TAK |
TAK |
2024 |
12,18% |
15,52% |
15,52% |
20,74% |
20,74% |
TAK |
TAK |
2025 |
11,92% |
11,92% |
x |
18,04% |
18,04% |
TAK |
TAK |
2026 |
11,36% |
11,36% |
x |
17,62% |
17,47% |
TAK |
TAK |
2027 |
11,12% |
11,12% |
x |
16,14% |
16,14% |
TAK |
TAK |
2028 |
11,05% |
11,05% |
x |
16,02% |
16,02% |
TAK |
TAK |
2029 |
10,18% |
10,18% |
x |
14,22% |
14,22% |
TAK |
TAK |
2030 |
8,64% |
9,70% |
x |
12,57% |
12,57% |
TAK |
TAK |
2031 |
9,76% |
9,76% |
x |
11,55% |
11,55% |
TAK |
TAK |
2032 |
3,98% |
9,21% |
x |
10,73% |
10,73% |
TAK |
TAK |
Strona 7 z 10 |
Wyszczególnienie |
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
w tym: |
w tym: |
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
w tym: |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
Lp |
9.1 |
9.1.1 |
9.1.1.1 |
9.2 |
9.2.1 |
9.2.1.1 |
9.3 |
9.3.1 |
9.3.1.1 |
2020 |
216116.13 |
216116.13 |
210865.75 |
9865657.0600000005 |
9865657.0600000005 |
9273108.4900000002 |
334027.90000000002 |
334027.90000000002 |
317690.65000000002 |
2021 |
0 |
0 |
0 |
7827992.7000000002 |
7827992.7000000002 |
6937213.25 |
0 |
0 |
0 |
2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Strona 8 z 10 |
Wyszczególnienie |
|
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
|
w tym: |
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |
z tego: |
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
bieżące |
majątkowe |
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
Lp |
9.4 |
9.4.1 |
9.4.1.1 |
10.1 |
10.1.1 |
10.1.2 |
10.2 |
10.3 |
10.4 |
10.5 |
2020 |
15366325.83 |
15366325.83 |
8205585.4199999999 |
15823505.9 |
219033.07 |
15604472.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2021 |
10457907.140000001 |
10457907.140000001 |
6937212.25 |
14114658.890000001 |
0 |
14114658.890000001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2022 |
3840000 |
3840000 |
0 |
4122900 |
0 |
4122900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Strona 9 z 10 |
Wyszczególnienie |
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |
w tym: |
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
w tym: |
w tym: |
Lp |
10.6 |
10.7 |
10.7.1 |
10.7.2 |
10.7.2.1 |
10.7.2.1.1 |
10.7.3 |
10.8 |
10.9 |
10.10 |
10.11 |
2020 |
1490000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2021 |
1637868.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
0 |
0 |
2022 |
1531755.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
0 |
0 |
2023 |
1591563.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
0 |
0 |
2024 |
1591292.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
0 |
0 |
2025 |
1591035.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
0 |
0 |
2026 |
1389319.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
0 |
0 |
2027 |
471646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
0 |
0 |
2028 |
471646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
0 |
0 |
2029 |
471646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
0 |
0 |
2030 |
471645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
0 |
0 |
2031 |
472399.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
0 |
0 |
2032 |
301743.34999999998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
0 |
0 |
Strona 10 z 10 |
9
0
159
3
154
7
R155C8:R156C8
False
False
25
28
49
69
90
111
130
151
172
194